Cecuri emise

 

In cadrul acestui modul se gestioneaza platile cu cecuri sau bilete la ordin. Se pot gestiona si avansurile prin contul 409, impreuna cu TVA-ul aferent, daca avansul respectiv este platit cu cec. Platile din acest modul se pot lega de furnizori, precum si de facturile primite. In acest caz o astfel de operatiune va inchide aceste facturi si va apare automat in fisa clientului sau furnizorului. Cu o singura inregistrare in modulul cecuri se pot 'inchide' mai multe facturi. Exista si o procedura de inchidere automata a facturilor restante, in limita sumei introduse, in ordinea datei de emitere.

Toate inregistrarile efectuate in acest modul se pot transfera automat in modulul Balanta contabila sub forma de nota centralizata sau necentralizata.

 

Accesarea modulului - se face din ecranul principal, apasand butonul 'Cecuri emise'

 

Efectuarea de inregistrari in modulul Cecuri emise :

 

Lista de inregistrari din contul selectat va cuprinde toate operatiunile efectuate intr-o luna in modul.

 

Adaugarea cecurilor emise :

 

Pentru adaugarea unui cec se va apasa butonul 'Adauga'. Pe ecran va aparea o fereastra in care operatorul trebuie sa completeze urmatoarele date :

 

  • data tranzactiei (ziua - luna si anul sunt date de catre data generala a sistemului) ;

  • tipul si numarul documentului ;

  • scadenta;

  • explicatia aferenta tranzactiei. Se poate apasa butonul 'Automat'.In acest mod programul va completa explicatia cu tipul si numarul actelor platite ;

  • firma care se plateste (furnizorul). Acesta se selecteaza din lista de firme prin apasarea butonului 'Firma'. Daca firma nu exista, atunci trebuie creata ;

  • Contul de cecuri - este selectat implicit la intrarea in modul. Se poate schimba prin apasarea butonului 'Cont' si selectarea altui cont de banca din cele definite ;

  • Contul corespondent - implicit este propus contul 401 'Furnizori'. Acesta poate fi schimbat prin apasarea butonului 'Cont corespondent' si selectarea altui cont din Nomenclatorul de conturi, sau prin  scrierea lui  directa in rubrica 'cont corespondent' ;

  • Daca operatiunea este purtatoare de TVA se va apasa butonul 'Cu TVA' si se vor preciza : Contul de TVA, Tipul Jurnalului de TVA, Semnul contarii, Tipul de TVA ;

  • Selectarea facturilor ce se platesc se face apasand butonul 'Adauga' din partea de jos a ecranului. Programul va deschide automat o lista cu toate facturile neplatite la furnizorul selectat mai sus. Din aceasta lista operatorul va alege facturile dorite. Programul va completa automat campul Suma cu totalul facturilor platite. Daca suma platita este mai mare decat totalul facturilor, operatorul va trece suma dorita in campul 'Suma'. Programul va completa automat in rubrica 'Din care legata' suma corespunzatoare facturilor selectate si in rubrica 'Nelegata' suma platita in plus ;

  • Daca operatorul nu doreste contarea unei plati (Ex : o reglare) va bifa 'Se conteaza - nu'

  • In momentul aparitiei cecului in extras se va apasa butonul 'Incasat', se va alege contul de banca corespunzator si se va completa data platii efective. In acest mod cecul respectiv va apare automat in jurnalul bancii selectate ;

 

Stergerea unei facturi din specificatia unui cec emis se face cu butonul 'Sterge'. Stergerea tuturor facturilor se face apasand butonul 'Sterge toate' ;

 

Modificarea unui cec se face apeland butonul 'Modifica' ;

Stergerea unui cec de face apeland butonul 'Sterge'.

 

Atentie ! Un cec nu poate fi sters decat daca s-au sters toate facturile de care aceasta se 'leaga' !

 

Alte optiuni in cadrul modulului Cecuri emise :

 

  • Cautarea unei operatiuni dupa ziua tranzactiei se face apasand butonul 'Cauta' si introducerea zilei dorite.
  • Calculul totalului listei de cecuri emise se face apasand butonul 'Suma'.
  • Tiparirea listei de cecuri emise - se face prin apasarea unuia din butoanele de print (in functie de tipul imprimantei - matriceala sau cu jet de cerneala / laser)

 

Meniurile modulului Cecuri emise :

 

Meniul tabel :

  • Adauga  - adauga cec ;
  • Modifica - modifica inregistrarea pe care este pozitionat cursorul ;
  • Sterge - sterge inregistrarea pe care este pozitionat cursorul ;
  • Totaluri - Calculul totalului listei de cecuri emise ;
  • Print grafic - imprimare pentru imprimante cu jet sau laser ;
  • Print text - imprimare pentru imprimante matriceale.

 

Meniul sortare :

  • Data - sorteaza (ordoneaza) lista de cecuri dupa data cecului ;
  • Firma - sorteaza (ordoneaza) lista de cecuri dupa numele firmei beneficiare ;
  • Numar - sorteaza (ordoneaza) lista de cecuri dupa numarul cecului ;
  • Suma - sorteaza (ordoneaza) lista de cecuri dupa suma cecului.