Terti

 

Acest modul asigura urmarirea analitica a terilor (conturile 542, 455, 461, 462 etc). In mod automat toate documentele ce au legatura (prin configurare) cu un tert se vor putea regasi automat in acest modul.

De asemenea se asigura obtinerea unei balante de terti, cu toate coloanele unei balante de verificare, pentru fiecare cont sintetic si analitic (542, 455, 461, 462, etc).

 

Accesarea modulului - se face din ecranul principal, apasand butonul 'Terti'

 

Definirea unui tert

 

Definirea unui tert se face apeland butonul 'Adauga' din ecranul 'Terti'. Elementele ce trebuiesc definite sunt urmatoarele  (cele marcate cu * sunt obligatorii) :

  • Clasa - se utilizeaza pentru a evidentia tipul tertului (542, 455 etc) ;

  • Nume * - numele tertului definit ;

  • Analitic - se utilizeaza in situatii speciale, la recomandarea producatorului ; se va completa numai analiticul (Ex. 01 - si nu 542.01) ;

  • Daca tertul ce se defineste este salariat (si este deja definit in modulul 'Personal - salarizare') se poate selecta din lista de personal prin apasarea butonului 'Marca' ;

  • Tipul contabil al tertului - Debitor sau Creditor ;

 

Modificare datelor  unui tert :

 

Se face apeland butonul 'Modifica' din fereastra 'Terti'.

 

Stergerea unui tert :

 

Se face apeland butonul 'Sterge' din fereastra 'Terti'.

! Atentie : Un tert nu poate fi sters daca nu are sume in fisa (sold initial, sume debit, sume credit, sold);

! Atentie : Nu se recomanda stergerea unui tert cu care s-a lucrat in cursul an fiscal;

 

 

Meniurile modulului Terti:

 

Operatiuni:

  • Adauga - adauga tert;

  • Modifica - modifica date despre tert;

  • Sterge - sterge tert;

  • Cauta - cauta un tert dupa nume;

  • Totaluri - calculeaza totalul listei de terti ; Pentru a fi relevant trebuie calculata mai intai fisa tertilor ;

  • Calcul fisa - recalculeaza fisele de terti in luna respectiva ; comanda este obligatorie la sfarsitul fiecarei luni sau atunci cand se doreste reactualizarea fiselor ; Pentru a fi relevanta, este necesar ca definirea notelor contabile pentru actele introduse in sistem si care au legatura cu partenerii sa fie facuta corect ;

  • Vizualizare fisa analitica - permite vizualizarea fisei analitice a unui tert. In aceasta fisa se vor regasi toate tranzactiile efectuate cu un tert  in luna respectiva ; Pentru a fi relevanta trebuie calculata mai intai fisa analitica (in anumite cazuri); Pentru imprimarea fisei tertului se vor utiliza butoanele de print situate in ecranul 'Fisa analitica tert.

Vizualizarea fisei analitice se poate face si cu dublu click pe tertul respectiv ;

  • Sold initial - permite introducerea soldului initial pe fiecare tert ;

  • Preia sold an precedent - preia soldul tertilor din anul precedent ;

  • Fisa pe perioada - permite vizualizarea fisei analitice a tertului pe o perioada ce poate fi selectata. In aceasta fisa se vor regasi toate tranzactiile efectuate cu un tert pe perioada selectata; Pentru a fi relevanta trebuie calculata mai intai fisa analitica a tertilor  pe fiecare luna (in anumite cazuri); Pentru imprimarea fisei tertului se vor utiliza butoanele de print situate in ecranul 'Fisa analitica tert. 

  • Note contabile - permit introducerea unor note diverse (corectii) ce vor aparea in fisa tertului si in balanta de verificare (daca acest lucur se doreste). Elementele ce trebuiesc specificate sunt urmatoarele :

-         data (ziua) tranzactiei ;

-         explicatia ;

-         tertul pentru care se face inregistrarea ; se va selecta din lista de terti ;

-         suma ;

-         contul debit si contul credit ; acestea se pot selecta din planul de conturi ;

-         unde sa ajunga suma respectiva : in fisa tertului pe debit sau pe credit;

-         daca se doreste contarea tranzactiei se va bifa 'Se conteaza' 

 

Selectie:

 

  • O clasa - selecteaza toate inregistrarile din ecranul 'Terti' ce au clasa specificata de operator ;

 

 

OBSERVATII:

1.      LA INCEPUTUL FIECAREI LUNI ASIGURATI-VA CA SOLDURILE FINALE ALE LUNII PRECEDENTE SE REGASESC CA SI SOLDURI INITIALE ALE LUNII CURENTE. IN CAZUL APARITIEI UNOR DIFERENTE UTILIZATI COMANDA CALCUL FISA DIN MENIUL 'OPERATIUNI';

2.      INAINTE DE INCHIDEREA UNEI LUNI ASIGURATI-VA CA S-A EXECUTAT COMANDA CALCUL FISA  DIN MENIUL 'OPERATIUNI';

3.      VERIFICATI CONCORDANTA DINTRE SOLDURILE MODULULUI 'FIRME INTERNE' (PENTRU FIECARE CONT IN PARTE) SI BALANTA DE VERIFICARE. IN CAZUL APARITIEI UNOR NECORELATII VERIFICATI CONTAREA SI DACA S-AU RESPECTAT PASII 1 SI 2 DE MAI SUS.